贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2020年度決算報表(2)(1)贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職能
1．貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理。
2．搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個，包括：政府機關(guān)、共產(chǎn)黨機關(guān)、財政、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水利、廣播、計生、水保、民政部門。
本部門2020年年末編制數(shù)69人，其中：行政編制27人、全額事業(yè)編制42人、實有人數(shù)87人，其中：在職人數(shù)71人，退休人員16人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計2870萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20 萬元，與上年持平；本年收入合計2850萬元，較2019年減少557.1 萬元，下降16.35 %，主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出的減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2870萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2850萬元，其中本年支出合計2850萬元，較2019年減少557.1萬元，下降16.35 %，主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出的減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 20萬元，與2019年持平，主要原因是：歷年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1178.69萬元，占41.14%；項目支出1671.31萬元，占58.64%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1173.61萬元，決算數(shù)為2870萬元，完成年初預(yù)算的245%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為710.36萬元，決算數(shù)為822.73萬元，完成年初預(yù)算的115.82%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為463.25萬元，決算數(shù)為2027.29 萬元，完成年初預(yù)算的437.62%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出及農(nóng)林水支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2269.77萬元，其中：
（一）工資福利支出947.22萬元，較2019年增加180.51 萬元，增長23.54 %，主要原因是：其他社會保障繳費的增加。
（二）商品和服務(wù)支出214.11萬元，較2019年減少 352.71 萬元，下降62.22 %，主要原因是：工會經(jīng)費及培訓(xùn)費的減少。
（三）對個人和家庭補助支出17.37萬元，較2019年減少64.19 萬元，下降78.70 %，主要原因是：生活補貼的減少。
（四）資本性支出0 萬元，較2019年持平，主要原因是：資本性支出0 萬元。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為23.21萬元，完成預(yù)算的96.71 %，決算數(shù)較2019年減少5.8萬元，下降 19.99 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年持平，主要原因是因公出國（境）支出為0萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：因公出國（境）支出為0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未安排因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為11.95 萬元，完成預(yù)算的99.58 %，決算數(shù)較2019年減少 2.98萬元，下降 19.96 %，主要原因是國內(nèi)接待費的減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：國內(nèi)接待費的減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待52批，累計接待1400人次，其中外事接待48批，累計接待1290人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.26萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為11.26萬元，完成預(yù)算的93.83 %，決算數(shù)較2019年減少2.82萬元，下降20.03 %，主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護費的減少，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：未新添購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為11.26萬元，決算數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的93.83 %，決算數(shù)較2019年減少2.82萬元，下降20.03 %，主要原因是務(wù)用車運行維護費的減少，年末公務(wù)用車保有3輛其中(一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：公務(wù)用車輛無變。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出214.11萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少352.71 萬元，降低 62.23 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少/資產(chǎn)運行維護支出減少/信息系統(tǒng)運行維護支出減少/人員編制數(shù)量減少/落實過緊日子要求壓減少辦公及印刷費、會議費、日常維修費及一般設(shè)備購置費等支出。
七、政府采購支出情況說明
贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2020年度無政府采購支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 1671.31萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映一般公共預(yù)算項目績效自評結(jié)果。項目績效自評總體綜述：自評覆蓋率達到100%
項目全年預(yù)算數(shù)為269.4萬元，執(zhí)行數(shù)為1671.31萬元，完成預(yù)算的620.38%。
項目績效目標完成情況：一是完成了本年度部門決算中項目績效工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績效管理工作的主動性、參與績效評價進一步提高。下一步改進措施：一是科學(xué)設(shè)置績效目標及指標；二是強化事前準備工作，完善指標體系建設(shè)。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
組織對財政所、計生所、民政所、國土所、林管站、水管站等部門進行了績效自評，組織對全體機關(guān)干部職工進行了績效自評。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
第四部分 2020年度部門決算表
見附表
