目 錄
第一部分 贛縣區(qū)交通運輸局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 贛縣區(qū)交通運輸局2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)交通運輸局部門概況
一、部門主要職能
（一）贛縣區(qū)交通運輸局是主管交通運輸工作的縣政府組成部門，主要職責是：負責擬訂全區(qū)公路、水路、物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策、標準并組織實施；負責編制公路、水路運輸體系規(guī)劃及市場管理工作；負責交通建設(shè)市場監(jiān)管，組織協(xié)調(diào)交通運輸重點工程建設(shè)；負責提出全區(qū)交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；負責交通行業(yè)應急管理工作；負責指導和監(jiān)督全縣渡口、水上交通、農(nóng)村客運、交通運輸重點工程建設(shè)的安全生產(chǎn)工作；負責區(qū)境內(nèi)縣道和專用道的養(yǎng)護工作，指導和監(jiān)督鄉(xiāng)村道的養(yǎng)護工作；負責全區(qū)農(nóng)村公路的管理工作；負責全區(qū)交通運輸信息化建設(shè)，開展交通運輸統(tǒng)計工作；負責交通國有企業(yè)管理等工作。根據(jù)上述職能，內(nèi)設(shè)3個職能股（室）：1.辦公室：負責內(nèi)外聯(lián)系、上傳下達、綜合協(xié)調(diào)工作，負責文字材料起草、學習教育組織、電話傳真、印鑒管理、會務、機要、年鑒、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，；承擔信息宣傳、機關(guān)效能、綜合治理、保密、信訪、政務公開等工作；負責機關(guān)人事、機構(gòu)編制、職稱評定、勞動工資及后勤保障工作；協(xié)助系統(tǒng)工會搞好職工福利、勞動保護、安全生產(chǎn)工作。2.財務審計股：貫徹執(zhí)行上級有關(guān)交通運輸行業(yè)財務會計制度，并制定具體實施辦法；負責統(tǒng)籌全縣交通收支預算的編制、使用、管理；負責審批編制全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)資金預算；服務、協(xié)調(diào)交通建設(shè)資金的籌集工作；負責局機關(guān)及下屬事業(yè)單位的財務管理、財務核算及資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計工作；具體負責公路建設(shè)、養(yǎng)護、站場、規(guī)費等項目資金的撥付工作。3.安全監(jiān)督股：負責全區(qū)道路、水路運輸企業(yè)生產(chǎn)、渡運、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和直屬單位的安全監(jiān)督管理工作，協(xié)調(diào)直屬單位交通重大事故的調(diào)查和傷亡事故的統(tǒng)計分析；負責應急管理工作。4.紀檢組（監(jiān)察室），為區(qū)紀檢委（監(jiān)察局）派駐機構(gòu)。
其他事項：
1.管理區(qū)公路運輸管理所、區(qū)港航管理所
2.區(qū)渡口管理站，為區(qū)交通運輸局下屬正股級事業(yè)單位
3.公路管理站，為區(qū)交通運輸局下屬正股事業(yè)單位
4.區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護站，為區(qū)交通運輸局下屬正股級事業(yè)單位
5.區(qū)物流服務中心、區(qū)出租汽車行業(yè)管理辦公室為區(qū)交通運輸局下屬正股級事業(yè)單位
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)交通運輸局。
本部門2020年年末編制人數(shù)54人，其中行政編制8人，事業(yè)編制 46人；年末實有人數(shù) 97人，其中在職人員97人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計12915.71萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少0萬元，下降0%；本年收入合計12915.71萬元，較2019年減少2758.71萬元，下降17.60%，主要原因是：基本支出和項目支出均有所減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入12915.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計12915.71萬元，其中本年支出合計12915.71萬元，較2019年減少2758.71萬元，下降17.60 %，主要原因是：基本支出和項目支出均有所減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1680.48萬元，占13.01%；項目支出11235.23萬元，占86.99%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1075.79萬元，決算數(shù)為12915.71萬元，完成年初預算的1200.58%。其中：
（一） 一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 27.8萬元，完成年初預算的27800%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（二）科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為215.62萬元，完成年初預算的21562%。主要原因是增加物流企業(yè)科技創(chuàng)新扶持資金。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為159.18萬元，決算數(shù)為176.01萬元，完成年初預算的110.57%。主要原因是人員變化調(diào)增社會保障繳費。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為63.90萬元，決算數(shù)為65.98萬元，完成年初預算的104.58%。主要原因是人員變化調(diào)增醫(yī)保繳費基數(shù)。
（五）交通運輸支出年初預算數(shù)為777.72萬元，決算數(shù)為6822.10萬元，完成年初預算的877.19 %。主要原因是增加公路建設(shè)及養(yǎng)護，成品油價格補貼及車購稅對農(nóng)村公路建設(shè)的支出。
（六）住房保障支出年初預算數(shù)為74.99萬元，決算數(shù)為103.19萬元，完成年初預算的137.61%。主要原因是住房公積金繳費基數(shù)及比例增加。
（七）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5萬元，完成年初預算的500%。主要原因為：新增新冠疫情工作經(jīng)費。
（八）抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5500萬元，完成年初預算的550000%，主要原因增加交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用款。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1680.47萬元，其中：
（一）工資福利支出1448.15萬元，較2019年減少87.37 萬元，下降5.69%，主要原因是：人員變動致基本工資及津補貼減少。
（二）商品和服務支出149萬元，較2019年減少121.95萬元，下降45.01%，主要原因是：辦公費及差旅費減少。
（三）對個人和家庭補助支出83.33萬元，較2019年減產(chǎn)少8.46萬元，下降9.22%，主要原因是：退休費減少。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為4.95萬元，完成預算的35.36%，決算數(shù)較2019年減少0.26萬元，增長下降4.99%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 14萬元，決算數(shù)為 4.95萬元，完成預算的35.36%，決算數(shù)較2019年減少0.26萬元，增長下降4.99%，決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制公務接待費用。全年國內(nèi)公務接待45批，累計接待550人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：均為國內(nèi)公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是公車改革，全年購置公務用車 0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，年末公務用車保有1輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出149萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少121.95萬元，降低45.01%，主要原因是：辦公費及差旅費減少。主要包含辦公費20.67萬元，水電費2.99萬元，郵電費2.34萬元，取曖費2.33萬元，物業(yè)管理費6.24萬元，差旅費42.94萬元，公務接待費4.95萬元，工會經(jīng)費17.68萬元，福利費5.82萬元，其他交通費用41.52萬元，其他商品和服務支出3萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額2.05萬元，其中：政府采購貨物支出2.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.05萬元，占政府采購支出總額的100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛 1輛，其中，區(qū)級及以上領(lǐng)導用車 0 輛、主要領(lǐng)導干部用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是一般公務用車（年久失修已無法使用）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金 7415.71萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“科學技術(shù)支出”、“交通運輸支出”“抗疫特別國債安排支出”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7415.71萬元，政府性基金預算支出5500萬元。從評價情況來看，本部門嚴格按照預算科目及途徑開展工作及安排經(jīng)費支出。
組織對“科學技術(shù)支出”、“交通運輸支出”“抗疫特別國債安排支出”等8個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出7415.71萬元，政府性基金預算支出5500萬元。從評價情況來看，本部門嚴格按照預算科目及途徑開展工作及安排經(jīng)費支出。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映“交通運輸支出”項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“交通運輸支出”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為777.72萬元，執(zhí)行數(shù)為6822.10萬元，完成預算的877.19%。項目績效目標完成情況：一是撥出公路建設(shè)資金，有力保障本區(qū)公路建設(shè)的質(zhì)量與進度；二是對農(nóng)村客運及城市公交撥進行成品油價格改革補貼，使本區(qū)運輸企業(yè)的穩(wěn)定運行，保障人民群眾出行安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目總投資大，短期內(nèi)投入與效益不相稱。下一步改進措施：加快施工進度，盡快使投入的資金發(fā)揮最大的社會效益。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
