贛州市贛縣區(qū)城市管理局

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)城市管理局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)城市管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

 （一）、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理方針、政策、法律法規(guī)，研究制定贛縣城區(qū)綜合管理規(guī)定和城區(qū)市容、市貌管理辦法，園林綠化、亮化、美化管理辦法、市政工程建設(shè)維護管理辦法，并組織實施。

（二）、負責(zé)城區(qū)城市環(huán)境綜合整治協(xié)調(diào)工作。負責(zé)組織創(chuàng)建文明、衛(wèi)生、園林城市工作。

（三）、負責(zé)城區(qū)市政工程的規(guī)劃設(shè)計工作。

（四）、負責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場及專業(yè)市場管理工作。

（五）、會同工商行政管理部門搞好城區(qū)攤點布局規(guī)劃，店外經(jīng)營、場外交易。

（六）、負責(zé)城區(qū)市政建設(shè)（包括道路、排水、排污、橋梁、路燈）的維護管理工作。

（七）、會同建設(shè)部門負責(zé)對城區(qū)臨時建筑、建筑工程圍違場作業(yè)行監(jiān)督管理，查處城區(qū)內(nèi)不文明施工行為。

（八）、負責(zé)監(jiān)督城市管理、供電、供水、通訊、廣電等部門對“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的處理和架設(shè)空中管線及地埋管線作業(yè)。

（九）、會同規(guī)劃建設(shè)部門對城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)余土調(diào)運的安排，監(jiān)督城區(qū)建設(shè)余土調(diào)運和流散物體運輸。

（十）、負責(zé)城區(qū)摩托車、非機動車輛的秩序管理。

（十一）、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為贛州市贛縣區(qū)城市管理局。

本部門2021年年末實有人數(shù)206人，其中在職人員149人，離休人員0人，退休人員13人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人;年末其他人員0人。年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計14536.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少9018.68萬元，下降  %；本年收入合計14536.13萬元，較2020年減少9018.68萬元，下降 38.29%，主要原因是：減少了項目支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入14536.13萬元，占  100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計14536.13萬元，其中本年支出合計14536.13萬元，較2020年減少9018.13萬元，下降38.29 %，主要原因是：減少了項目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3143.84萬元，占21.63%；項目支出11392.29萬元，占78.37%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1680.75萬元，決算數(shù)為14536.13萬元，完成年初預(yù)算的864.86%。其中：

（一）社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為170.11萬元，決算數(shù)為179.02萬元，完成年初預(yù)算的105.24%，主要原是：增加了退休人員。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出年初數(shù)為68.81萬元，決算數(shù)為69.21萬元，完成年初預(yù)算的100.58%，主要原是：調(diào)增了醫(yī)保繳費基數(shù)。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1300.35萬元，決算數(shù)為13965.74萬元，完成年初預(yù)算的1074%，主要原因是：因為城區(qū)面積的擴大，清掃保潔面積也隨之增加，清掃保潔費用相應(yīng)增加了。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為141.48萬元，決算數(shù)為145.6萬元，完成年初預(yù)算的102.91%，主要原因是：調(diào)增了住房公積金繳費基數(shù)。     

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為17.14萬元，主要原因是：增加了農(nóng)林水支出。     

（六）自然資源海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為112.61萬元，主要原因是：增加了自然資源海洋氣象等支出。     

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為46.81萬元，主要原因是：增加了其他支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2768.04萬元，其中：

（一）工資福利支出1649.98萬元，較2020年減少789.13萬元，下降32.35%，主要原因是：人員變動致基本工資及津補貼減少。

（二）商品和服務(wù)支出1079.5萬元，較2020年減少3353.09萬元，下降75.65%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減了差旅費、招待費和其他交通費支出等。

（三）對個人和家庭補助支出38.56萬元，較2020年增加4.61萬元，增長13.58 %，主要原因是：增加了退休人員。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為24.31萬元，決算數(shù)為4.79萬元，完成預(yù)算的19.7%，決算數(shù)較2020年減少1.2萬元，下降20%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組  0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為24.31萬元，決算數(shù)為  4.79萬元，完成預(yù)算的19.7%，決算數(shù)較2020年減少1.2萬元，下降20%，主要原因是：貫徹厲行節(jié)約的原則。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：貫徹厲行節(jié)約的原則 。全年國內(nèi)公務(wù)接待30批，累計接待284人次，其中外事接待0批，累計接待284人次，主要為：貫徹厲行節(jié)約的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，年末公務(wù)用車保有0輛，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。決算數(shù)較初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1079.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少3353.09萬元，降低75.65%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減了差旅費、招待費和其他交通費支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額2641.02萬元，其中：政府采購貨物支出2641.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2641.02萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，贛縣區(qū)城市管理局共有其他車輛24輛。本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，其中車輛中的其他用車主要是：1、城管執(zhí)法用車6輛；2、市政路燈維修用車5輛；3、查違拆違用車3輛；4、園林用車4輛；5、環(huán)衛(wèi)垃圾車6輛，由此產(chǎn)生的費用在非稅收入中列支。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金180.31萬元，占項目支出總額的100%。    

自評完成情況如下：

（1）人民廣場管理費用預(yù)算安排25萬元，預(yù)算執(zhí)行25萬元，績效評分100分。

（2）查違拆違人員工作經(jīng)費155.31萬元，預(yù)算執(zhí)行155.31萬元，績效評分100分。

專門成立了項目支出績效評價小組。對照評價指標體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進行了及時整改；明確績效評價目的、對象和范圍。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”； 嚴格績效評價原則、方法、標準。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標體系，部門負責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進行打分，由項目負責(zé)人進行梳理并整改。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1680.75萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，財務(wù)管理工作皆按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，財務(wù)報表編報按照真實、保證時效的原則，審核無錯誤。

從評價情況來看，我單位建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

 （二）部門決算中項目績效自評情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門決算范圍的4個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金11392.29萬元，占項目支出總額的100%。  

組織對：1.綜合停車場項目預(yù)算安排1589.87萬元，預(yù)算執(zhí)行1589.87萬元，績效評分95.5分。

2. 雨污分流項目9072.59萬元，預(yù)算執(zhí)行9072.59萬元，績效評分96.5分。

3. 土地平整項目112.61萬元，預(yù)算執(zhí)行112.61萬元，績效評分96.5分。

4. 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維修（護）建設(shè)項目617.22萬元，預(yù)算執(zhí)行617.22萬元，績效評分95.7分。

（三）部門評價項目績效評價情況。

針對以上4個項目專門成立了項目支出績效評價小組，對照評價指標體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進行了及時整改；明確績效評價目的、對象和范圍。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”；嚴格績效評價原則、方法、標準。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標體系，部門負責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進行打分，由項目負責(zé)人進行梳理并整改。

贛州市贛縣區(qū)城市管理局

2021年項目支出部門評價報告

根據(jù)《中共贛州市贛縣區(qū)委 贛州市贛縣區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（贛縣發(fā)〔2019〕19號）要求，我局對2021年度區(qū)級預(yù)算項目支出績效自評工作做出總結(jié)，具體情況報告如下：

一、項目概況及績效評價工作開展情況

2021年我局項目預(yù)算共2個，分別是人民廣場管理費用、查違拆違工作經(jīng)費。自評完成情況如下：

1.人民廣場管理費用預(yù)算安排25萬元，預(yù)算執(zhí)行25萬元，績效評分100分。

2.查違拆違人員工作經(jīng)費155.31萬元，預(yù)算執(zhí)行155.31萬元，績效評分100分。

3.專門成立了項目支出績效評價小組。對照評價指標體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進行了及時整改。

4.明確績效評價目的、對象和范圍。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。 

5.嚴格績效評價原則、方法、標準。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標體系，部門負責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進行打分，由項目負責(zé)人進行梳理并整改。

二、項目支出績效中存在問題與改進措施

1.存在問題。資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對制度的執(zhí)行力不夠，導(dǎo)致個別有章不循，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

2.改進措施。一是建章立制，強化專項資金的監(jiān)督。對項目實施和資金使用要進行全程跟蹤監(jiān)督，及時掌握項目進度，督促項目實施單位加強管理；二是定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。三是建立長效專項資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀委等部門的作用，建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現(xiàn)效益最大化。

3.合理界定配套資金規(guī)模。按照事權(quán)與財權(quán)相統(tǒng)一的原則，根據(jù)資金使用實際情況，合理界定和安排配套資金的數(shù)量和規(guī)模，確實解決由于配套資金不到位而導(dǎo)致整個項目無法惠及民眾的問題。探索配套資金承諾制度和獎罰制度，單位在申報項目時預(yù)算必須做實做細。

4.理順資金管理體制。一是要明確專項資金使用、管理中的分工，做到權(quán)責(zé)分明，責(zé)任到人。二是要建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收、評價等一整套規(guī)范、科學(xué)的管理制度，并嚴格執(zhí)行。三是要建立健全系統(tǒng)的資金管理制度，規(guī)范資金使用，做到?？顚Ｓ谩Ｋ许椖抠Y金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應(yīng)，四是要抄送相關(guān)部門，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 

十六、三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。