贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2021年度部門決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會概況

   一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

     十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2021年年末實有人數(shù)29人，其中在職人員28人，離休人員0人，退休人員1人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算

情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計836.71萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較增加567.4萬元 ；本年收入合計836.71萬元，較2020年增加567.4萬元，上升210.69%，主要原因是：2020年7月單位新成立，2020年決算數(shù)少，且2021年民生項目增多，經(jīng)費增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入836.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計836.71萬元，其中本年支出合計836.71萬元，較2020年增加567.4萬元，上升210.69%，主要原因是：2020年7月單位新成立，2020年決算數(shù)少，且2021年民生項目增多，經(jīng)費增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出262.35萬元，占31.35%；項目支出574.36萬元，占68.65%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為669.91萬元，決算數(shù)為836.71萬元，完成年初預(yù)算的124.90%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為106.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員增減變動，功能分類科目調(diào)整。

（二）其他資本性支出年初預(yù)算數(shù)為418.08萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：年初預(yù)算科目調(diào)整。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.5萬元，決算數(shù)為126.30萬元，完成年初預(yù)算的561.33%，主要原因是：人員增加和對困難群眾的救助經(jīng)費增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.16萬元，決算數(shù)為8.39萬元，完成年初預(yù)算的91.59%，主要原因是：人員增減變動。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為196.04萬元，決算數(shù)為574.36萬元，完成年初預(yù)算的292.98%，主要原因是：2020年7月單位新成立，移交了半年的居委會經(jīng)費，2020年決算數(shù)少，且2021年民生項目增加。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.13萬元，決算數(shù)為21.36萬元，完成年初預(yù)算的88.52 %，主要原因是：人員增減變動。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出262.35萬元，其中：

（一）工資福利支出198.76萬元，較2020年增加41.12萬元，增長26.08%，主要原因是：在職人數(shù)增加。

（二）商品和服務(wù)支出33.24萬元，較2020年減少52.03萬元，下降61.01%，主要原因是：2020年單位新成立，且2021年業(yè)務(wù)量減少。

（三）對個人和家庭補助支出30.35萬元，較2020年增加3.94萬元，增長304.8%，主要原因是：在職人數(shù)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為2.42萬元，完成預(yù)算的24.20%，決算數(shù)較2020年減少0.96萬元，下降10%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為  2.42萬元，完成預(yù)算的24.2%，決算數(shù)較2020年減少1.08萬元，下降30.86%，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待25批，累計接待250人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額5.08萬元，其中：政府采購貨物支出5.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金574.36萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“社區(qū)居委會經(jīng)費”、“社區(qū)婦女及小組長經(jīng)費”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出424.35萬元，政府性基金預(yù)算支出150.01萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，我部門預(yù)算執(zhí)行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績效評價得分為100分。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  686.7萬元，政府性基金預(yù)算支出150.01萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2021年度績效自評得分為100分。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

2021年我委項目預(yù)算共6個，分別是社區(qū)居委會經(jīng)費、社區(qū)婦女及小組長經(jīng)費、城東居委會維修水管項目、城市社區(qū)黨群服務(wù)中心綜治中心及新時代文明實踐站裝修工程、城市社區(qū)黨群服務(wù)大樓會議室桌椅及辦公設(shè)備等、社區(qū)居委會辦公經(jīng)費及人員經(jīng)費。自評完成情況如下：

1. 社區(qū)居委會經(jīng)費預(yù)算安排212.91萬元，預(yù)算執(zhí)行212.91萬元，績效評分100分。

2. 社區(qū)婦女及小組長經(jīng)費預(yù)算安排91.43萬元，預(yù)算執(zhí)行91.43萬元，績效評分100分。

3、城東居委會維修水管項目預(yù)算安排3.09萬元，預(yù)算執(zhí)行3.09萬元，績效評分100分。

4、城市社區(qū)黨群服務(wù)中心、綜治中心及新時代文明實踐站裝修工程預(yù)算安排144萬元，預(yù)算執(zhí)行144萬元，績效評分100分。

5、城市社區(qū)黨群服務(wù)大樓會議室桌椅及辦公設(shè)備等預(yù)算安排6萬元，預(yù)算執(zhí)行6萬元，績效評分100分。

6、社區(qū)居委會辦公經(jīng)費及人員經(jīng)費經(jīng)費預(yù)算安排116.93萬元，預(yù)算執(zhí)行116.93萬元，績效評分100分。

7.專門成立了項目支出績效評價小組。對照評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進(jìn)行了及時整改。

8.明確績效評價目的、對象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

9.嚴(yán)格績效評價原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進(jìn)行打分，由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

綜合評價情況1.社區(qū)居委會經(jīng)費212.91萬元，預(yù)算執(zhí)行212.91萬元，評價得分100分。2.社區(qū)婦女及小組長經(jīng)費91.43萬元，預(yù)算執(zhí)行91.43萬元，績效評分100分。3.城東居委會維修水管項目3.09萬元，預(yù)算執(zhí)行3.09萬元，績效評分100分。4.城市社區(qū)黨群服務(wù)中心、綜治中心及新時代文明實踐站裝修工程144萬元，預(yù)算執(zhí)行144萬元，績效評分100分。5.城市社區(qū)黨群服務(wù)大樓會議室桌椅及辦公設(shè)備等6萬元，預(yù)算執(zhí)行6萬元，績效評分100分。6.社區(qū)居委會辦公經(jīng)費及人員經(jīng)費經(jīng)費116.93萬元，預(yù)算執(zhí)行116.93萬元，績效評分100分。

存在的問題及改進(jìn)措施，存在的問題：資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對制度的執(zhí)行力不夠，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。改進(jìn)措施：一是建章立制，強化專項資金的監(jiān)督。對項目實施和資金使用要進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時掌握項目進(jìn)度，督促項目實施單位加強管理；二是定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。三是建立長效專項資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀(jì)委等部門的作用，建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現(xiàn)效益最大化。

（三）部門評價項目績效評價情況。

2021年部門總體目標(biāo)為預(yù)算支出836.71萬元，其中財政撥款836.71萬元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出262.35萬元，其中一般公共服務(wù)支出106.29萬元，社會保障和就業(yè)支出126.30萬元，衛(wèi)生健康支出8.39萬元，住房保障支出21.36萬元。項目支出574.36萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出574.36萬元。工作任務(wù)為保障本部門2021年各項工作業(yè)務(wù)的正常開展。

部門整體支出績效實現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值836.71萬元，全年完成值836.71萬元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時效上，資金撥付都按時限要求及時撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟效益上，有效帶動了本地經(jīng)濟社會的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會效益上，社會滿意度大于95%，社會認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動本地經(jīng)濟的發(fā)展。

部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施：1、主要問題及原因分析本部門支出的主要問題為經(jīng)費缺口大，財政預(yù)算不足，很多工作任務(wù)無經(jīng)費來源。原因為本部門承擔(dān)著基層繁重的工作任務(wù)，支出項目多，且本部門無收入來源，經(jīng)費來源全靠上級撥款。2、改進(jìn)的方向和具體措施增加財政預(yù)算撥款，將相關(guān)工作納入財政預(yù)算管理。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

贛州市贛縣區(qū)城市社區(qū)管理委員會2021年決算公開表